Массовая психология трейдинга. Психология трейдинга на форекс

Определимся сразу: я не профессионал в области психологии, не психолог, и не психотерапевт. Я - профессиональный трейдер. Поэтому буду писать о том, что пережил сам, а так же о том, что чувствовали мои ученики, что преодолевали, с чем и как боролись, и я, и в последствии - они. Может быть потом профессионалы из психологии, как науки, дадут всему этому научные определения, термины, напишут статьи для своих узкоспециализированных журналов и сборников, тема ведь - интересная, хотя бы тем, что любой трейдер, работая на Форексе, находится в стрессовом состоянии постоянно, как между жизнью и смертью, между богатством и тем, что противоположно ему.

Пропустим стадию обучения на базовом уровне, когда новички-трейдеры осваивают уровни сопротивления, поддержки, индикаторы, ордера... Начнем со следующей стадии, которая на многих курсах обозначена, как обучение профи.

В предыдущих главах я давал свою трактовку данного тренинга. В методике, которую я рассылаю, трейдер получает четкий ответ, куда и когда можно ставить на "sell" или "buy", внутри торговой сессии, внутри дня, внутри недели и т.п., затем критерии изменения направления тренда, уровни от чего до чего валюта пройдет по тренду обязательно, как и обязательно - настолько сделает коррекцию в обратную сторону, с указанием даже времени суток и описанием того, каким образом поёдет коррекция, к этому добавьте "подушки безопасности" по методике , на случай форс мажора (11 сентября научил многих) и т.д.

При всем этом риск на Форексе очень близок к состоянию ноль. Спрашиваю у ученика: так какой у тебя возможный процент проигрыша может быть, при той методике, что ты овладел?

Ответ: ноль.

Вопрос: тогда почему ты за весь день заработал лишь 20 пунктов?

Давайте будем объективными: взять от движения в 100 пунктов - всего 20, это не победа, а поражение. Методика построена на то, чтобы взять от дневного движения валюты БОЛЕЕ 100% хода основной валютной пары и от 20 до 50% хода вспомогательных пар (см. Гл. 6. Союзники и противники). На демосчёте тот же ученик свободно брал 150-200% от хода валютной пары внутри дня, а на реальном счёте - в 10 раз меньше.

И тут мы выходим на 2 важнейших фактора успеха любого трейдера

• Знание правильной методики работы на Форексе;
• Психологическая готовность вовремя входить в рынок и выходить из него.

Прочтите внимательно цитату из книги Льюис Дж. Борселино "Задачник по трейдингу": "Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и психологии и на 10% из техники."

Новичок-трейдер, наверное, улыбнется, подумав, что кто-то из Моськи решил сделать слона. Тут бы научиться понимать, куда и на сколько валюта пойдет, а психологические проблемы как-нибудь сами собой разрешатся за это время. Профессионал-трейдер, вспомнив себя в роли новичка, тоже улыбнется, и про себя скажет, что Льюис Дж. Борселино написал абсолютную правду.

Еще цитата из уст успешного трейдера и аналитика Форекса Мойши из предисловия к книге Ван Тарп, Брайан Джун. "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства": "Итак, первая часть книги посвящена психологии трейдинга. Вас это разочаровывает? А зря. Я уже давно убедился в том, что именно психология играет важнейшую роль в успехе трейдера - быть может даже более важную, чем технический анализ и управление размером позиции. Это не так очевидно, пока на руках нет приличного алгоритма торговли, но после того, как такой алгоритм разработан, часто становится ясно, что его реализация, возможно, является даже более сложной задачей, нежели разработка. А все дело в соответствии торговых алгоритмов психологии трейдера. На самом деле, когда мы торгуем, то нашим противником на рынке является не трейдер за соседним столом или на другом конце земного шара, а наша психика, ее слабые стороны - свойственные каждому человеку жадность, азарт и страх”.

Вот о том, как победить этого противника, и ведется речь в первой части. Кстати, Ван Тарп имеет степень доктора наук по психиатрии, так что разговор идет на профессиональном уровне.

А я добавлю еще масла в огонь: трейдеры - миллионеры Элдер, Вильямс, Борселино, Ван Тарп, Б. Джун и другие - все психиатры по образованию. Не случайно ведь это. Не экономисты стали лидерами и наиболее успешными трейдерами, а профессиональные психиатры и психотерапевты. Задумайтесь. Вы станете успешным трейдером, когда поймете, почему это происходит на Форексе. Поймете затем, чтобы осознать и понять природу своих ошибок, а исправив эти ошибки - стать трейдером, которому на пути его успешных заработков на фондовом рынке не будут мешать никакие психологические преграды, препоны.

Так почему психиатры успешнее работают на рынке, чем экономисты, которым, казалось бы, фондовый рынок понятнее и ближе, чем кому бы то ни было? Экономистам мешает:

• не всегда прямая привязанность курса обмена валют к фундаментальным данным экономики государств. Ну какой экономист может ставить на падение валюты, если экономические показатели по данной стране становятся лучше и лучше? Или признать, что теханализ валютных пар важнее для Форекса, чем фундаментальный? Этого, с точки зрения экономических догм, не может быть, потому что не может быть никогда. Но это на Форексе как раз и есть, потому, что если бы валюты двигались вверх или вниз по правилам и экономическим законам, кто же проигрывался тогда бы на Форексе? Валюта развернется, конечно, когда вектор экономических показателей страны меняется на противоположный, но вопрос - когда и с какой точки. Небольшая подсказка: для этого и существует 5-я волна Эллиота - проучить тех, кто считает фундаментальные данные самодостаточными (валюта перед разворотом тренда делает порой абсолютно абсурдный последний рывок по старому тренду), запутать и втянуть в игру новичков там, где профессионалы ждут не дождутся начала разворота тренда в обратную сторону.
• более слабое знание экономистами законов психологии толпы, в отличие от профессиональных психиатров. Этот тезис примем как аксиому, без доказательств.

Я провел анализ среди своих учеников. Среди них около 70% становятся успешными трейдерами (я оцениваю это как высочайший результат, т.к. в среднем до 10% новичков остаются на Форексе после начала реальной работы).

Только здесь я хочу поговорить не о тех 70%, а об остальных 30%, почему они уходят с валютного рынка, прекрасно понимая открывающуюся перспективу. Сравним тех кто вошел в первую группу победителей, и тех вторых, кто попал в число 30% неудачников.

Рассказываю о технике работы я им одинаково. И одинаково и те и другие мне отвечали, что на Форексе им понятно ВСЕ и без вопросов. Секретов от тех, кто работает в моей группе на реальных счетах, у меня нет (Форекс не тот рынок, где есть понятие "конкуренция" среди трейдеров в рамках одного государства, и целесообразность держать профессиональные секреты при себе). Точно так же каждый вечер они могут мне позвонить после работы и обменяться мнениями или что-то спросить о сегодняшних торгах. Примечание: у нас договоренность, что во время торгов можно звонить лишь в самом экстренном случае. Профессионалы-трейдеры поймут, о чем я пишу. Во время работы ВНУТРИ дня концентрация любого трейдера максимальная. Даже члены моей семьи в это время находятся в другой комнате, чтобы не отвлекать, не мешать мне.

Есть ли методика преодоления этого страха?

Когда я начал анализировать имеющуюся литературу, в предисловиях к которой красочно расписывается, какие действенные и эффективные методы авторы разработали для преодоления трейдерами психологических проблем - то от чтения этих произведений я просто пришел в ужас.

НИ В ОДНОЙ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КНИГ И СТАТЕЙ НЕТ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДИК ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРЕЙДЕРОМ СТРАХА ПРИ РАБОТЕ НА ФОРЕКСЕ.

А что там вместо этого?
А мы сейчас вместе все это и прочитаем.

Структура почти каждого подобного произведения состоит, как правило, из двух абсолютно не равных частей:

• большая часть объясняет трейдерам их проблемы, мешающие эффективной работе на валютном рынке(нервозность, сомнения, переживания, страх, плохой сон и т.п.). Как будто трейдеры сами не знают, что им мешает в реальной работе.
• значительно меньшая часть - это сами выводы и рекомендации трейдерам, которые должны помочь им это все побороть и кардинально облегчить работу на Форексе.

Вот на этом и остановимся очень подробно.

www.fxmag.ru/material/material/29/39/Бретт Н. Стинбергер и его книга "Психология торговли" 2003г . Доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк и ЯКОБЫ даже "активный трейдер", автор более 50 статей по психологии изменения поведения трейдеров(!).

1. Концентрируйтесь на целях процесса, когда думаете о торговле, а не на прибылях и потерях - Трейдеры любят устанавливать для себя цели - чаще да, чем нет - денежные цели приводят к созданию ненужного давления. Более эффективные цели те, которые сосредотачиваются на процессе торговли, вроде ограничения потерь двумя тиками, если вы скальпируете рынок или держите позиции, пока скользящий стоп-ордер не будет активирован. Хорошая психологическая установка "если я торгую правильно, то прибыль придет сама собой". Это снимет большую часть давления от исполнения.
2. Постепенно увеличивайте риск. Риск приводит к психологическому усугублению ситуации и значительно увеличивает вероятность давления при исполнении. Плохой бросок в баскетболе в первые минуты игры ничем не отличается от плохого броска в заключительные секунды игры при равном счете, но есть огромная психологическая разница. Трейдеры, которые пробуют быстро радикально увеличить размер своего счета, находят, что сделка, которая удавалась с 1 лотом, может не работать с 10 лотами, из-за давления, приводящего к желанию слишком быстро ограничить потери или забрать прибыль. Постепенное увеличение размера позиций намного более эффективно, чем импульсивный прыжок, к которому оказываешься эмоционально неподготовленным.
3. Отойдите от экрана. Разговор с собой во время периодов беспокойства исполнения фактически влияет на точную обработку рыночных данных, потому что часть мозга, ответственная за восприятие и действие на рыночной модели не активизируется. Намного лучше отойти от экрана и переориентироваться на то, что рынок дает вам, нежели действовать вслепую от страха и еще сильнее осложнять ситуацию.
4. Используйте мысленные репетиции, чтобы делать опасные ситуации знакомыми. Это, возможно, единственная наиболее эффективная техника, которую я нашел для того, чтобы снизить и устранить страх исполнения. Используя управляемые модели, чтобы неоднократно столкнуться с опасными ситуациями, и мысленно репетируя, как было бы лучше ответить, можно устранить большую часть напряжения, когда такие ситуации происходят в действительности.
5. Привяжите мысленные репетиции к особым психологическим состояниям. Это - одна из лучших стратегий, охваченных в моей книге. Научившись помещать себя в состояние необычайного спокойствия и концентрации, и затем, неоднократно повторяя стратегии для опасных ситуаций, трейдер может создать связь между психологическим состоянием и скопированным ответом. Когда возникает напряженная ситуация исполнения, все, что трейдер должен сделать - это призвать репетируемое психологическое состояние и повторить поведение, которое было подробно изучено.
6. Выполняйте мысленную проверку перед торговлей. Устранение завышенных ожиданий в начале торгового дня может привести к сокращению давления исполнения. Каждый раз когда слово "должен", входит в мысли о торговле -приходит время отстраниться. Слово "должен" включает внутренние требования, чтобы делать некоторую сумму денег, торговать с определенной частотой, вернуть деньги обратно после потери, не оставлять деньги на рынке и т.д.
7. Отделите торговлю от жизни. Когда что-то становится чересчур существенным, то давление, которое сопровождает исполнение, возрастает экспоненциально. Трейдеры, которые торгуют для обеспечения своего существования, особенно уязвимы к беспокойству исполнения. Если торговля - это весь ваш мир и она не работает, то вы будете чувствовать себя, как будто ваш мир рушится. Разложите "яйца" самооценки в несколько корзин, чтобы это могло гарантировать, что неизбежный спад и черные полосы не будут разрушать вашу уверенность в себе.

Комментарии. Ну и как? Помогло? Страх перед Форексом сразу прошел или еще немного остался? Не знаю как вам, а мне профессор понравился. Убедил всех, что он трейдер и теперь с трейдеров собирает деньги за советы, которые реально трейдеру ничего не дают. Потому я вверху и написал, что он ЯКОБЫ трейдер, т.к. :

• при той нагрузке, которая есть у каждого из профессоров (учебная, научная, методическая, административная, представительская, плюс аспиранты, дипломники, курсовики и т.д) ни у одного серьезного профессора времени на Форекс остаться просто не может (даже при условии, что нагрузки американских профессоров в несколько раз меньше, чем у отечественных).
• в первой части книги, в примерах психологических проблем, он рассказывает о ком угодно (медиках, студентах, лекторах), но не о трейдерах, о чьей специфике работы он так далек, как большинство читателей - от проблем американских студентов.
• еще раз прочтите советы трейдерам. Разве трейдер трейдеру будет такое рассказывать? Да ни когда. Если ты сам сумел преодолеть страх перед реальным Форексом - ты за 5 минут просто и ясно объяснишь другому, ЧТО и КАК ему сделать, а не пересказывать трейдерам кусок своей лекции перед студентами медиками в США.
• его советы ни как не увязаны со спецификой работы трейдера. Что значит "уйти от экрана"? Во время тренда или флэта, когда сделку открыл или только собираешься это сделать? Или лучше вообще уйти, если страшно и так боишься? И деньги останутся целыми.

Форекс клуб на сайте "Белый воротничок" собрал целых 96(!) статей, каждая из которых, написанная профессиональным психиатром (новая отрасль родилась: психоаналитик для трейдера) по логике должна вам помочь.

Процитируем.

• "Средство от боязни неудачи. Лучший способ нейтрализовать боязнь неудачи - выявить основные предположения, лежащие в его основе, и опровергнуть их. Вы не обязаны быть совершенным. Как скажет Вам любой закаленный трейдер, каждый обречен периодически совершать ошибки, и если у Вас есть проблемы с их преодолением, Вы будете так обеспокоены и напуганы, что наделаете еще большее количество ошибок. Так опровергните внутреннее убеждение, лежащее в основе страха неудачи: Напомните себе, что не полезно верить в то, что Вы должны быть абсолютно компетентны, адекватны и успешны."
  Комментарии: Вот так то, вы проигрываете счет, не понимая логики движения валюты, не страшно, убедите себя в том, что у других еще хуже. И открывайте еще один счет. И еще...
• Техника управления стрессом. Вначале сделайте медленный вдох через нос. Вдыхая, заполните воздухом нижние отделы легких. Ваша диафрагма будет заставлять живот выпячиваться, чтобы освободить место для воздуха, и рука, лежащая на животе, будет подниматься. Теперь на несколько секунд задержите дыхание.
  Комментарии: а дальше предлагается вести подробный дневник ("листок") "учета упражнений с глубоким дыханием". Наверное, вместо торгового плана.
• Когда Вы думаете, что Ваш план застрахован от ошибок, полезно взглянуть на него со стороны и подвергнуть его сомнению. Спросите себя: "не слишком ли я самонадеян? Что может пойти не так, как надо? Возможно, лучше быть чуть более скептическим и самокритичным, прежде, чем действовать". Другими словами, иногда выгодно думать, что возможно, "Пессимисты - на самом деле реалисты".
  Комментарии: это он так пытается избавить трейдера от страха открывать во время сделки.
• Когда людям предлагают пройти тест на способности, типа логического мышления или на грамматические ошибки(?!), они, как правило, слишком высоко оценивают свою работу: они думают, что их результат намного выше среднего (60 % и выше), хотя на самом деле он не превышает 25 %. В своих экспериментах доктор Dunning показал, что, когда плохим исполнителям показывают, как плохо они работают, и дают инструкции, как улучшить их навыки, их результаты улучшаются и они точнее оценивают свою работу.
  Комментарии: чтобы трейдер лучше работал на форексе - ему почаще надо писать диктант и свободное время посвятить изучению грамматики (интересно, какого языка, учитывая, что Форекс интернационален?).
• Жизненно важно так отточить ваши навыки трейдинга, чтобы Вы могли совершать сделки свободно и интуитивно. Такая форма автоматической работы позволяет Вам эффективно торговать. Но что случается, когда торговля на "автопилоте" больше не работает? Состояние рынка непрерывно меняется и стратегия, которая работала на прошлой неделе, не может работать сегодня. Когда это происходит, Вы должны научиться использовать новую стратегию.
  Комментарии: хотите услышать КАК вам надо научиться новой методике, когда поймете, что старая на Форексе не работает? Цитирую:" Во многом это похоже на повторное обучение вождению. Нужно нажать педаль сцепления, не снимая ноги с педали тормоза, включить первую передачу и осторожно отжать сцепление по мере движения. Но есть и большая разница с тем, когда Вы учились водить в самом начале: Прошли годы, и есть сильное стремление забыть о концентрации на новом навыке и делать это по-старому. То есть, Вы можете забывать выжимать сцепление, когда тормозите, или будете переключать передачи без сцепления"
  Комментарии дальше: психиатр ничего не знает о форексе, поэтому проигравшего трейдера решил заново поучить по другому водить машину. Оплата же у психиатров по часовая. Вот он с трейдером и проводит время за рулем автомобиля.
• "Вот реальный пример успешного трейдера, использующего ее. У входа в здание, где расположен мой офис, есть фонтан. Однажды утром я пришел слишком рано, так что уселся на скамью и пристально глядел на фонтан. Я вообразил себя за своим рабочим столом. Я видел себя, спокойно выполняющим каждую сделку, согласно своему хорошо обдуманному плану. Когда сработал мой стоп-лосс, я вышел из сделки без эмоций. Когда была достигнута цель прибыли, я быстро оценил ситуацию и решил, продолжать сделку или выходить. Я потратил в мечтах всего несколько минут, вскоре поднялся со скамьи и пошел в свой офис. "В тот день произошли замечательные вещи", продолжал он с улыбкой. "Я сделал несколько лучших сделок за всю карьеру. Фактически, день прошел подобно тому, каким я вообразил его. Теперь каждое утро я сижу перед фонтаном.
  Комментарии: так у него стоп-лосс сработал или тейк профит или ничего не сработало? Я понимаю, что для психиатра в этом - разницы ни какой. Судя по тому, как после срабатывания стоп-лосса его вымышленный трейдер рассуждает стоять в этой сделке дальше или не стоять.

Что, страх перед Форексом опять не прошёл?

Тогда еще совет зарубежных психологов. Пройдите ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ по Д.Кейрси . Как написано в аннотации:"После того, как вы ответите на все вопросы (их 70), вы получите развернутую картину вашего психотипа и узнаете, насколько ваш психологический тип подходит для занятий трейдингом".

Подготавливая материалы к сайту решил добросовестно пройти этот тест, убив минут 15-20, отвечая честно на 70 его вопросов. Знаете, какой результат он мне выдал? Что сайт переехал и если меня сильно интересует ответ на вопрос, какой у меня психологический тип, мне надо заново пройти этот же тест, но уже на другом сайте.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ: многие психиатры поняли, что перед ними открывается абсолютно новая ниша - стать психоаналитиками трейдеров, чье число по всему миру исчисляется уже миллионами, постоянно растет, а т.к. большинство трейдеров мечтают о лаврах Дж. Сороса и др., то и суммы с трейдеров можно брать, и брать, и брать.

Плохо одно: подавляющее большинство этих новоявленных мастеров по решению "психологических проблем трейдинга" не удосужились понять даже основы того ремесла, которым трейдеры занимаются. Но лечить кто же откажется. Вот и лечат: "дышите глубже", "дышите носом", "открывайте сделку туда, куда вам этого хочется", "когда сработает стоп-лосс - спокойно подумайте, закрывать эту сделку, или не надо" и т.д.

Есть ли методика преодоления этого страха? То, что я советовал ученикам, подействовало. Профессиональные психиатры, узнав о том, что ученики проделают для преодоления этого страха, возможно нахмурили бы брови, но страх проходит практически у всех, кто через это прошел. Притом навсегда. А количество пунктов, которые трейдер начинает зарабатывать после этого на реальных счетах, в несколько раз больше, чем до такого "лечения".

В чем это "лечение" заключается? Пишите, заказывайте рассылку, в ней я подробно даю ответ на этот вопрос. Хотя об одном условии предупрежу: если вы не живете в столице или областном центре - вам придется его посетить.

Сначала о том полезном, что можно прочесть. Есть ли психологи, чья литература может помочь трейдеру?

Безусловно. И "Торговый хаос" Б.Вильямса и А.Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Оба профессиональные психотерапевты и трейдеры. О психологических проблемах трейдеров говорят со знанием дела, по существу.

Единственное - не стоит забывать о том, что не психология, а ваши знания Форекса являются первичными на пути получения вами профита, поэтому с огромной долей скептицизма надо относиться к высказыванию еще одного псевдо-трейдера психотерапевта В. Тарпа, что "90% успеха трейдера - это психология".

Посадите новичка на демо без знаний основ и закономерностей Форекса, и вы сами ответите на этот вопрос. Его бессистемная игра может давать профит в отдельных сделках, но проигрыш счета в любом случае будет закономерным. Не для того Организатор крупнейшей финансовой игры в мире вложил громадные средства в систему организации Форекс во всех уголках мира, задействовал целую армию людей обслуживающих этот рынок, чтобы даже отдельные новички могли безбедно существовать за его счет, вместо того, чтобы обогащать тех, кто обслуживает эту игру (см. главу Антиторговый хаос).

Поэтому первичными являются профессиональные знания и навыки трейдера по открытию и закрытию сделок. А разрешение (или неразрешение) ваших психологических проблем либо улучшает ваш результат, либо мешает получению профита, который потенциального способна принести ваша торговая система.

Прочтите гл.11 и 12 "Торгового хаоса" Уровень четвертый: умелый трейдер и Уровень пятый: трейдер-эксперт. Вильямс, как трейдер и психотерапевт, четко обозначает, что первично, а что вторично. "Теперь вы приближаетесь к вершине мастерства, где почти всё, что вы делаете, способствует вашему росту, удовлетворению, прибыли и удовольствию. Вы проделали путь, который, как показывает опыт, под силу очень небольшому числу обычных людей, а также менее чем 1% всех трейдеров. Вы исследовали и теперь понимаете основную структуру рынка.

И далее: "Когда вы поняли закономерности движения рынка - и нужно разрешение психологических проблем, без разрешения которых вы никакого нормального результата на Форексе не получите. В торговле, так же как и в спорте, ваш мозг не всегда ваш друг" и далее абсолютна верная посылка - "мы должны проникнуть внутрь наших бессознательных систем убеждений или - нашего подсознательного мышления"

Вильямс правильно указал проблему, что необходимо для достижения успеха на Форексе от работы с помощью левого полушария головного мозга перейти на уровень подсознания - центральной части коры головного мозга.

"Случалось ли вам, проезжая по шоссе, вдруг обнаружить, что вы совершенно не помните, как проехали последний город? Если вы не помните, то кто же тогда был водителем? Конечно, центральная часть вашего мозга! Или случалось ли вам чудом избежать опасного столкновения на узкой дороге? После того, как с паникой было покончено, и вы мысленно проиграли ситуацию заново и поняли, что автоматически совершили все те необходимые действия, которые требовались для предотвращения аварии. И снова, это - работа центральной части вашего мозга. Центральная часть - гений, по сравнению с левым полушарием"

Но Вильямс не дает способ такого перехода.

Поэтому и была написана эта часть Практического пособия о гипнозе, как способе преодоления трейдером страха и переходе при торговле на Форексе не через левое полушарие головного мозга, а через центральную ее часть - "гением, по сравнению с левым полушарием"

Мои методы решения психологических проблем

Сначала определим основные психологические проблемы, с которыми сталкиваются на реальных торговых счетах и начинающие и опытные трейдеры - затем параллельно покажем способы и пути их решения.

1. Cтрах потерять деньги. Способы преодоления страха на реальных торговых счетах.

Причины. Страх перед Форексом появляется после первых неудач практически у каждого трейдера-новичка. То, что казалось ранее простым и понятным (на учебных курсах из уст преподавателя, по истории котировок на торговом терминале, на демосчёте), вдруг оказывается совсем не таким, как представлял первоначально себе новичок. К своему удивлению он обнаруживает, что:

1. сама система котировок валют дается таким образом, что даже при сильном трендовом движении обязательны откаты, имитация разворота, мини-флэт, причём вдруг с того ни с чего. Околофорексовские аналитики и преподаватели Форекса такие вещи объясняют очень доходчиво: откат - это первая волна трейдеров закрывает сделки (через 5-20 пунктов?) или что появились ордера на покупку при нисходящем движении (в начале сильного тренда огромное количество профи в лице банков и др. крупных финансовых учреждений поставили ордера в противоположную сторону сильному тренду?).
2. против трейдера часто работает его собственный дилер (на ордере вдруг возникает надпись: цена изменилась, и открытие и закрытие сделки происходят хуже, чем трейдер планировал).
3. огромная армия околофорексовских аналитиков фундаментального и технического анализа, с интенсивным чтением которых новичок усиленно пытается разгадать загадку своих неудач, лишь запутывают его окончательно.

Что в итоге: страх и неуверенность в себе появляются даже у тех, у кого их никогда не было.

Сделаем вывод: случайно или нет (на мой взгляд - разумеется не случайно), но вся система работы на Форексе построена таким образом, чтобы вселить страх, сомнение, неуверенность в любого из трейдеров еще в самом начале его работы, даже если он понял основные закономерности движения валют на валютном рынке и потенциально мог бы зарабатывать деньги.

Если вы не в силах преодолеть страх перед рынком Форекс сами - есть кардинальный метод, который не описан в литературе о Форексе, но как правило, навсегда загоняет этот страх в те участки коры головного мозга, где этот страх уже не будет мешать вам в работе.

Это гипноз. Я беседовал с профессиональным психотерапевтом, который вылечил в моей группе уже ни одного трейдера от этого страха, хотя некоторые из них не были гипнабельны. Просто у них страх проходил очень медленно. В это трудно поверить, но после гипноза ВСЕ, кто его прошел, стали работать лучше.

Этот же результат был подтвержден и на закрытом форуме, когда ряд трейдеров, пройдя сеансы гипноза откровенно признались (кто то открыто на форуме, кто то мне в личных письмах), что "появилась уверенность", "перестал дергаться при каждом откате валют", "спокойно ожидаю максимального пика" и т.п.

Когда я прочел последнюю главу Вильямса в "Торговом хаосе", то пришёл к выводу, что он пишет о том же - как в сотни раз повышается эффективность работы человека, когда он умеет задействовать вместо левой части полушария головного мозга - ее центральную и правую часть. Только он не указал, как это делается.

Естественно, никто из трейдеров не афишировал, что прошел серию таких сеансов, как соответственно - и врач оставит это все в тайне.

2. Неуверенность в своей торговой системе.

Даже если вы не новичок на валютном рынке, но почувствовали, что в силу каких либо психологических причин, вы не дополучаете профит, открываете сделку позже выработанных правил, закрываете ее раньше, прекрасно осознавая, что валюта имеет еще потенциал хода, перейдите на несколько дней с реального счета на демосчет. Ваша задача будет в том, чтобы сделать не менее 20 сделок за одну торговую сессию правильно.

Вы должны убедиться реально, что та методика, которую я вам выслал, и вы через Академию трейдинга Мастерфорекс сумели ею овладеть и ее закрепить - безошибочна, и что вы овладели ею в совершенстве... что она стала не только моей - но и вашей, в т.ч. через оптимизацию ее для вашего психологического типа личности...

Приведу один пример, как лично я сумел перебороть страх перед открытием сделок без гипноза. Уже зарабатывая на реалсчёте, я подводил итоги торговли каждый вечер и видел, какой огромный процент прибыли я недополучаю.

Я перешел на 2 дня на демосчет. Результат: я резко увеличил демо. И страх практически прекратился (интересна ремарка моих родных, когда они увидели результаты на демосчёте:"А почему ты на реалсчете столько не зарабатываешь?).

Примечание: сделки начал открывать по недельному тренду, добавляя от каждого отката по развороту средних, естественно не соблюдая никакие правила управления капиталом.

Т.е. страх перебороть помогла уверенность в том, что методика и ТС верны, и могут давать нормальную прибыль.

Совет 1: подводите итоги вашей работы на Форексе каждый вечер, объективно оценивайте результат, потенциал, который у вашей ТС есть и отмечайте для себя способы, каким образом завтра вы сможете заработать больше, чем в предыдущий день.

Совет 2: На демосчёте доведите до автоматизма вашу ТС. Как учил Б.Вильямс, чтобы работать на уровне подсознания.

Я не поверю, что кто то на реальном счёте будет работать точно так же, как и на демо (мы не роботы, которые абсолютно без чувств), вопрос в другом, КАК максимально приблизить результат на реалсчёте к вашим возможностям, которые показали на демо. Если судить по вашим постам, результат 200-500% прибыли на демо за месяц у тех, кто начал заниматься в Академии трейдинга с самого начала, ни у кого не вызывает удивления.

Вопрос тогда в другом - сколько процентов от этого результата вы сможете стабильно зарабатывать на реале? Если принять профит демо за месяц за 100%, как ваши потенциальные возможности на сегодняшний день, тогда какой процент от этого результата будет у вас на реале? У кого то 10%, у кого то 50%, у кого то еще выше.

Как добиться того, чтобы ваш результат на реальном торговом счете на форексе был ПОД 100 ваших потенциальных возможностей, выработанных на основе изучения закономерностей рынка?

Для этого я приглашаю постоянно:

1. опытных трейдеров, каждый из которых самостоятельно проходил этот путь.
2. профессиональных психологов и психотерапевтов. Разумеется, их легче привлечь на открытый форум.

В Академии трейдинга Мастерфорекс я следующим образом решаю данную проблему: есть четкие правила. Перед каждой торговой сессией мы отмечаем по каждой валютной паре уровни, в рамках которых по данной валютной паре будет:

1. флэт. Новичок обязан быть вне рынка, опытный трейдер МОЖЕТ поработать в этих пределах, четко осознавая, что прибыль будет у него минимальна, риск огромен (я в этих случаях говорю: флэт существует для тех, кто дает котировки на форексе для того, чтобы обескровить трейдера перед трендом, при котором даже новичок знает, в какую сторону надо открывать сделку. Хотите работать при флэте - работайте).
2. тренд, при выполнении критериев которого трейдер ОБЯЗАН открывать сделку в самом начале.

3 . Третья не менее серьезная проблема для трейдера (кроме страха перед реалсчетом и неуверенности в своей торговой системе) - это проблема "азарта игрока" , когда трейдер не может пропустить движение, даже осознавая, что сейчас флэт, что при открытии сделки во флэте - прибыль может быть минимальна, проигрыш - максимальный, а нервы при такой "игре" (не работе) будут расшатаны на полный максимум.

Здесь просто нужна самодисциплина и здравый рассудок. И прочтение еще раз книги А.Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Добавлять от себя что либо к выводам профессионального врача психотерапевта Элдера, не хочу.

Не менее интересным, на мой взгляд, является и мнение опытных трейдеров, которые с другой стороны, независимо друг от друга, фактически приходят к такому же выводу, что и я.

Хотел сказать о психологии, и о том, что всё внутри нас. Ознакомился с сайтом Баришпольца, поскольку он стал часто упоминаться на нашем форуме в части изучения его метода работы. Мне очень понравилась следующая его фраза, цитирую: "Одним из важнейших свойств трейдера является умение ждать. Не терпится поторговать? Успокойтесь - рынок был до Вас, рынок будет и после Вас. Так что Ваш профит от Вас не уйдет. Ждите. Понаблюдайте за котом - как он умеет ждать, когда охотится за мышкой или за птичкой. Он может ждать часами, не испытывая каких - то неудобств, даже получая от этого удовольствие! И все для того, чтобы в решающий момент нанести точный и мгновенный удар. А если добыча уходит - он без всякого сожаления отправляется по своим делам - "завтра поймаю". Большинство знакомых мне людей не умеют ждать. Они привыкли догонять. В этом принципиальна разница. Догоняющий всегда опаздывает, хоть и постоянно спешит, он всегда действует невпопад, так как не готов отработать происходящие изменения. Догоняющий трейдер обречен."

4 проблема - неуверенность в себе , отсутствие характера и целеустремленности, как в этот момент - так и вообще в жизни.

Я приводил пример, как представители одного ДЦ, сфабриковав торговый счет в своем терминале, привели юношу к инвестору, а он, совершенно не разбираясь в Форексе, вышел в другую комнату и попросил меня срочно приехать, как он сказал все факты, проверки и здравый смысл в том, что "мальчику деньги дать надо, а я один ему просто не верю".

Догадались, как подобное может быть? Ответ очень прост - достаточно опытного взгляда на человека, чтобы определить, кто он и на что он может быть способен в делах. Если перед тобою "успешный" трейдер, который боится смотреть прямо в глаза, неуверен в себе - то как он может уверенно и стабильно зарабатывать на Форексе деньги?

В старой притче "хочешь изменить свою жизнь и судьбу - измени для начала себя" заложен намного более глубокий смысл, чем кажется на первый обыденный взгляд.

Интуиция основывается на опыте, когда она подсказывает неосознанно то, что ты сформулировать в виде логических правил еще не способен. Например, перед началом спортивных индивидуальных соревнований (бокс, борьба) обратите внимание на спортсменов. Как правило, кто выиграет в поединке и кто проиграет - написано на их лицах еще до начала боя в поведении, во взгляде, уверенности в себе и т.д.

Вспомнил американский фильм о Майке Тайсоне. Финальный бой на юношеском чемпионате мира - из за ряда житейских неурядиц Тайсон выходил на бой абсолютно не подготовленным и не сконцентрированным. Т.е. он обязан был проиграть. Тогда опытный тренер нажал на 2 самые больные точки Тайсона в тот момент (честолюбие и любовь к девушке, которая сидела возле самого ринга): либо ты победишь, либо после боя она уйдет не с тобою, а с ним. Даже актер передал гамму чувств, которая была на лице молодого и никому тогда неизвестного Тайсона. Все - он победил, потому что внутренняя концентрация и целеустремленность достигла в этот момент своего максимального пика.

Знакомый психиатр мне сказал так: гипноз существует, чтобы помочь преодолеть комплексы, которые человеку мешают (страх, например). Главное в другом, если ты мужчина - ты мужчина (победитель, завоеватель) во всем. Не бывает иначе. Женщины, наверное подтвердят. Измените себя - изменится ваша жизнь, и работа на Форексе - в том числе. Кстати, я не видел ни одного успешного трейдера, который был бы в себе не уверен. Тоже самое могу сказать о концентрации во время торгов - отключите все, что вам может мешать - телефоны, телевизор, попросите родных не подходить, не мешать. Максимальная концентрация, когда в т.ч. интуиция вам сможет подсказывать то, что логика объяснить вам еще не способна.

А теперь я вам приведу пару высказываний тех, кто обучается в Академии Трейдинга Masterforex-V.

то Вертуал: ты молодец! знаешь для меня всегда первой целью это выйти в ноль, а потом в профит. А то что пипсовал...так это же реал.... а на нем всегда руки чешутся, но это пройдет, главное грамотный ММ. Не забывай об этом. Я уже месяц на реале работаю, сначала тоже пипсы рубила - все боялась что уйдет цена не в мою сторону, а сейчас я чувствую себя комфортно. Потому что уверена в методике МФ (целый месяц в хорошем плюсе), и почти без эмоций уже работаю. И еще составь себе план, я например сначала его составила на месяц, потом на неделю и т.п. Понимаешь очень важно видеть перед собой цель, а не думать что просто профит и на этом хватит. Правильно Мастер написал: стратегия, тактика, план, цель. По поводу плана Сразу хочу сказать что многим не понравится то что я напишу, кто-то посчитает это пустой тратой времени... но я скажу четко - ЭТО РАБОТАЕТ!, Я ПРОВЕРИЛА, И НЕ РАЗ ЭТО НА СЕБЕ я немного из далека начну... главное это конечная цель (ты четко должен знать зачем тебе это надо, для чего), имеется ввиду заработанная сумма денег. Пока ты этого не будешь знать, а точнее не сядешь и не напишешь это на бумаге - вряд ли ты это реализуешь, это не моё утверждение, но об этом говорят все люди достигшие чего либо в этой жизни, и так утверждают психологи. Так подсознание наше устроено - пока оно четко не увидит что ты действительно это хочешь и тебе это надо, оно не начнет работать, а может даже начать действовать против тебя... Короче важно поставить конечную цель! стратегия - это как я приду к этой цели, каким способом я заработаю(найду, достану) эту нужную мне сумму. т.е. работа на Форекс тактика- т.е. метод по которому ты собираешься это сделать. Для меня это методика МФ план: т.е. реальное количество которое ты можешь заработать по своей тактике в месяц (у меня это 1200п при самом плохом раскладе, так показал опыт работы за 2 мес по методике МФ) теперь спускаемся на неделю: т.е. 1200/4=300п. в неделю можно дальше конечно расписать и на день, но у меня не получается т.е. расписать можно, но день на день не приходится, поэтому я оставила для себя конечным пунктом неделю. если интересует то что я написала, могу продолжить, а если нет - то нет

А теперь внимательно прочтите ответ на этот вопрос от другого трейдера, чей ник по понятным причинам я убираю.

Конечно интересно, я тоже хочу большой Лендкрузер за 60 000 $

Уловили разницу? Кто перед боем сконцентрировался, а кто расслабился и замечтался. Будь у "m" задатки на Форексе, как у молодого М.Тайсона в боксе, не победит он без внутренней концентрации всех заложенных в нем ресурсов.

Мой ответ в Академии трейдинга был таким:

Magister, поддерживаю вас, цель демосчета - отработать методику до автоматизма, например, когда вы сели за руль автомобиля вы же автоматически работаете с коробкою передач, при обгоне автоматически добавляете скорость, перед постом ГАИ снижаете, уверенно говорите с гаишником, зная, что необходимая сумма в кармане... На форексе... Полина правильно указала один подход "стратегия, тактика, план, цель". Не путайте с самоуверенностью. Если ты хочешь купить джип - желания мало, надо уверенность + точный расчет того, что тебе надо сделать для достижения цели + ежедневная учеба (анализ) + концентрация + ежедневный изнуряющий труд, когда вечером и на выходные ощущаешь как ты устал.

Для этого:

1. подсчитай объективно сколько пунктов тебе надо зарабатывать еженедельного и ежедневного профита
2. приучи себя к дисциплине - где ты открываешь сделку (известные точки, а не через 50 пунктов после нее). Где закрываешь сделку. Запас хода по фунту - не менее 70 пунктов за сессию. Увижу изменения в настройках скажу. Евро значительно меньше - работаю только при пробитии уровня флета.
3. учти норму потерь и ошибок, которые бывают у всех.
4. в)сколькими лотами и где заходить. Сколько пунктов будешь брать. Проверь по истории поведение валютных пар, по которым работаешь (их поведение во флэте и различных видах трендов).
5. 2 пары в принципе вам хватит - но нужно знать и чувствовать их как свои 5 пальцев, точно так же их взаимосвязь с союзниками, запас хода пары, дилера и т.д.
6. испытываешь недостаток в собственных деньгах и хочешь инвесторский счет - пожалуйста, я предложил вам брокера IFXCоmmmerce , чьи телефоны вам известны

5 проблема. Жадность и желание получить сразу все . Не буду объяснять общие и прописные истины, известные каждому, что нельзя перепрыгивать стадии естественного развития, не прыгайте через обрыв в два прыжка, что вундеркинды обделены и несчастны, когда взрослеют.

Так же на Форексе. Есть стадии, которые необходимо пройти, чтобы отработать свою торговую систему досконально и не спеша, не насилуя свою психику, которая может не выдержать сверхнагрузок. Это стадии:

1. демосчет;
2. реальный торговый мини-счет - работа 0.1-0.2 и более лотами, постепенно увеличивая величину дробного мини-лота;
3. стандартный Форекс - 1 лот и выше;
4. работа 50-100 и более лотами, как правило, на инвесторских счетах. Разница между каждой из этих стадий такая же, как между демосчётом и минифорексом, чтобы было понятно как для начинающих трейдеров, так и для инвесторов.

6 проблема. Форекс - как наркотик , к которому трейдер привыкает, и без которого он жить уже просто не может.

Причины, надеюсь, понятны. Каждый человек подсознательно мечтает о прекрасном и обеспеченном будущем, и хочет пройти этот путь самой короткой и легкой дорогой. Вот тут и появляется Форекс, красочная реклама всевозможных ДЦ, рассказы о Соросе, чтение книг "Играть на бирже просто!" (играть то просто, зарабатывать сложно) и т.д.

В итоге, проиграв один счет, человек убеждает себя, что это случайность. Проиграв второй счет, делает вывод, что многому уже научился. Проиграв третий счет, придумывает себе что то еще...

А разве могло быть иначе? Подумайте объективно, если ничего не изменилось ни вашей в торговой системе ни в вашей психологии трейдинга, почему четвертый ваш торговый счет не должен быть проигран, как предыдущие три?

Притом, этот путь 1 к 1 повторяется практически всеми трейдерами Форекса и фондового рынка. Я не буду приводить здесь цитаты из огромного количества писем, поступивших ко мне после публикации в Интернете книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам). В этих письмах слишком много личного.

Что поразило меня в этих письмах - так это одна и та же общая закономерность: практически все трейдеры, как один, повторяли путь на Форексе остальных, проигрывая от 3 до 20 торговых счетов каждый, на общую сумму от нескольких тысяч до нескольких десятков и сотен тысяч долларов! А теперь умножьте на огромный массив писем, поступивших и поступающих ежедневно ко мне, может тогда осознаете размеры трагедии, даже в рамках одной России...

А когда посчитаете - посмотрите на известные факты с другой стороны, например, как один ДЦ с гордостью пишет об уставном фонде в 10 миллионов долларов. Задумайтесь над вопросом, откуда эти деньги взялись + подсчитайте затраты на рекламу + содержание штата + аренду дорогостоящих офисов и парк личных автомобилей + налоги + штат аналитиков + накладные расходы + прибыль учредителей и др. и умножите это на многие годы существования этого ДЦ, поняв, что 10 млн. долларов - это та незначительная сумма одного лишь ДЦ, которую учредители спокойно положили в уставной капитал без ущерба для всего остального.

Может тогда эйфория и "наркозависимость" при виде графиков валютных пар у многих быстрее пройдет и исчезнет. И каждый трейдер самостоятельно для себя поймет точку перехода от демосчета к реальному торговому счету ТОЛЬКО ТОГДА, когда будет уверен, что ему по силам обыграть на Форексе Организатора этой игры, зарабатывать уверенно, стабильно и профессионально каждую неделю, месяцы и годы.

Притом, что интересно: во всем мире происходит практически все тоже самое. Посмотрите, как идет эволюция в книге известного фондового трейдера Джона Пайпера "Дорога к трейдингу: 55 шагов к успеху" (шаги к успеху приведены выборочно):

2. Мы покупаем книгу или две и, возможно, подписываемся на пару бюллетеней.

3. Мы находим что-то, что нам очень нравиться, и начинаем проводить дальнейшие исследования с использованием именно этой техники.

4. Мы время от времени торгуем на рынке, в большинстве случаев теряя деньги, но немного, а иногда даже совершаем прибыльные сделки.

8. Мы начинаем активно торговать.

9. Результаты показывают, что на самом деле всё не так просто, как казалось в начале. Некоторые ключевые моменты мы полностью так и не осознали.

10. Мы продолжаем торговать. Результаты не слишком отличаются, но количество прибыльных сделок достаточно для того, чтобы поддерживать интерес.

11. Мы всё ещё ожидаем прекрасных результатов.

21. Мы разорены.

22. Становиться очевидным, что всё далеко не так просто, как казалось.

23. Нас становится невозможно терпеть.

24. Также становится ясно, что доступная информация не приносит слишком много пользы тому, кто хочет зарабатывать торгуя на рынке.

26. Мы начинаем сотрудничать с одним американским аналитиком. Заметьте, насколько это действие неправильно для того, кто решил заняться трейдингом. Было бы намного лучше начать сотрудничать с трейдером!

31. Становится ясно, что торговля по собственным суждениям (без четкой методики) - "гиблое дело".

34. Мы начинаем торговать, используя четкую методику. Хотя это и нелегко, но некоторые вещи становятся очевидными.

43. Мы встречаем другого трейдера, который становится нашим наставником. Он показывает новую (для нас) технику ("профиль рынка"), которая нам сразу же "подходит". Это происходит от того, что теперь у нас есть правильное отношение к предмету.

44. Мы развиваем свой успех. Совершенствуются наши системы, улучшаются результаты, наше отношение становится более правильным, страх перестает быть большой проблемой.

46. Давая прибыли накапливаться, мы фиксируем большую прибыль. Нам удалось сделать то, что должен делать каждый успешный трейдер. Получится ли у нас это снова?

47. Мы начинаем уходить от страха и постепенно становимся "ориентированным на риск".

48. Мы понимаем, что самое важное - это наше отношение. Мы видим, что жизненно необходимо расслабиться, мы вновь уменьшаем размер открываемых позиций!

49. Мы проводим несколько дней в США, работая в группе с нашим тренером/психологом по трейдингу.

50. Мы начинаем зарабатывать деньги последовательно.

51. Мы становимся немного самоуверенными - опять! Но в этот раз нам удается осознать этот факт, ограничив ущерб. Вновь мы понимаем, что надо быть скромными.

52. Мы начинаем торговать, иногда почти на подсознательном уровне. Мы становимся экспертами.

53. Мы знаем, что впереди предстоит еще много испытаний, но мы уверены, что справимся с ними.

54. Деньги - больше не проблема, мы на самом деле живем в изобилии.

55. Мы находим, что наша жизнь улучшилась во всех своих аспектах и мы достигли многого в различных областях.

Применили к себе?

И на каком из 55 шагов вы остановились? Обратите внимание, на какой стадии для Пайпера стала важна психология трейдинга.

Книгу Джона Пайпера "Дорога к трейдингу" желательно прочитать полностью, хотя бы потому, что она написана трейдером (фондового рынка, не Форекса) - жестко, цинично, т.е. в не стиле аналитика, который отрабатывает взятый у издательства или ДЦ кредит на написание книги (например, о том как на бирже легко и свободно зарабатываются деньги), а именно трейдера, который прошел самостоятельно весь трудный путь мастерства, а теперь с иронией и долей цинизма может спокойно об этом писать.

Перечитывая книгу Пайпера вдруг неожиданно для себя обнаружил, что создав закрытый форум для подписчиков, трейдеровский и преподавательский опыт толкает меня по тому же пути.

1. Дать подписчикам свою торговую систему на Форексе, которая в одинаковой степени работает как по тем парам, по которым торгую на форексе я (фунт/доллар, евро/доллар и дополнительно доллар/франк), так и к любой другой валютной паре на рынке Форекс.
2. Методика данной ТС должна стать универсальной - как карта с нанесенной на нее системой координат, и где бы не находилась цена в данный момент по любой валютной паре, вы должны четко понимать, с какой точки и при каких условиях движение по данной валютной паре будет ограниченным или сильным.
3. Объединить трейдеров в закрытый форум для свободного общения во время торгов.
4. 2 раза в день в Академии Трейдинга Masterforex-V давать обзор и свое видение рынка и поведения валютных пар в этот день, т.е. свои уточнения по движению валютных пар в данной системе координат.
5. Из огромного океана информационных потоков дать важнейший (надеюсь, совершенно не так, как его дают остальные), чтобы любые новые данные могли уточнять и дополнять первоначальную информацию, а не вносить сумбур в головы трейдеров.
6. Отработка методики первоначально идет только на демосчёте до полной оптимизации ее для конкретного трейдера и тех валютных пар, по которым он работает.
7. Переход от демосчета к реальному происходит только при условии стабильного получения 300% прибыли в месяц на демосчёте.
8. Продолжение сотрудничества с трейдером по данной методике после открытия им реального счета.
9. Предложения услуг инвесторов в Академии Трейдинга Masterforex-V опять же на абсолютно нестандартных для рынка Форекса условиях. Не трейдеры ждут инвесторов, а инвесторы ждут трейдеров, которые не спешат открывать реальные счета и брать у инвесторов деньги.

Мы обсуждали техники и быстрые, эффективные инструменты для саморазвития трейдера. В этой же речь пойдёт о применении этих инструментов на практике.

Много необоснованных сделок

Допустим, среди наших знакомых есть трейдер, который борется с проблемой импульсивной торговли. У него есть общее представление о торговом плане, стратегии и торговой системе. Однако он постоянно открывает много сделок, которые не соответствуют его торговым критериям . В материальном плане это ему довольно дорого обходится и наносит существенный урон депозиту. Как такой трейдер может помочь сам себе как минимум снять остроту проблемы?

Для начала напомним, что методы быстрого изменения проблемных поведенческих паттернов эффективны лишь когда эти паттерны проявляются ситуативно.

Первый вопрос, на который должен ответить себе такой компульсивный трейдер, — является ли он столь же импульсивным и недисциплинированным в других областях своей жизни, вне торговли, и испытывает ли он негативные последствия от этой импульсивности в целом.

Если ответ будет положительным, это послужит косвенным доказательством того, что импульсивная торговля не просто ситуационная проблема. Вместо того, чтобы попытаться решить проблему самостоятельно, такому трейдеру нужно найти профессионала, чтобы тот помог разобраться в проблеме более глубоко. Причин возникновения этой проблемы может быть несколько. В том числе возможно проблема, связанная с дефицитом внимания или гиперреактивностью. Возможно, это результат расстройства настроения. В любом случае необходима всесторонняя и объективная оценка.

Однако если это проблема проявляет себя только в трейдинге, то шансов на успех самопомощи гораздо больше.

Если торговля импульсивная

Следующий вопрос, на который нужно ответить, это: «в чем заключается проблема, которую трейдер пытается решить при помощи импульсивной торговли ?» Выше мы говорили, что часто люди называют проблемами то, что на самом деле есть попытки проблему решить. То есть мы боремся не с корневой проблемой, а как бы с её производной.

В случае с компульсивной торговлей, она может быть попыткой справиться со страхом упустить возможность . Такой трейдер внутренне боится, что рынок будет двигаться без него, и он упустит возможность заработать деньги. К большому сожалению, это всего лишь видимость и такие попытки «запрыгнуть в рынок» заканчиваются потерей денег.

В этом случае проблема заключается в определении возможностей трейдера . По его мнению, существует прямая корреляция между движением рынка и его возможностью заработать. Однако само по себе движение рынка совершенно не является возможностью для зарабатывания. Скорее это отличная возможность для потери, если нарушать собственные правила и торговые установки. За импульсивными сделками такого трейдера стоит своего рода посыл, который говорит: «я должен уметь предвидеть движение рынка. Я не хочу ошибаться».

Один из самых реальных побудительных мотивов к такой торговле – это желание избежать самоедства и самообвинения в том, что мог заработать, но упустил возможность, не смог правильно определить направление рынка, струсил, смалодушничал. Импульсивная торговля, по сути, есть способ справиться с этой проблемой. Как только мы правильно и точно определили проблему, найти решение становится уже проще.

Основываясь на принципах позитивной психологии, можно рекомендовать такому трейдеру внимательно проследить за своей торговлей и определить моменты, когда он торгует НЕ импульсивно .

Такому трейдеру важно понять, что внутреннее самоедство отчасти уместно, когда дело касается поведенческих рамок. Без этого мы все превратились бы в социопатов. И скорее нужно обвинять себя в том, что не меняешь линию поведения и подход к трейдингу. Ведь именно в этом заключается реальная возможность добиться изменений в результатах торговли.

Если рынок начал движение без вашего участия, то у вас всегда есть возможность открыть другую сделку, в другом инструменте, но с полным соответствием вашим установкам и параметрам.

На данный момент его лучшая возможность – это делать то, что он умеет делать лучше всего.

Мысленно представьте свою торговлю

Перед началом торгового дня желательно выполнить ментальную репетицию торговли . Это сродни медитации, где вы представляете себе весь процесс торговли и фокусируетесь на своих умениях и возможностях. Когда вы хотите изменить своё поведение, то можете представить себе мысленно «себя старого» и «себя нового» и противопоставить одного другому. Этот внутренний диалог о «новом» и «старом» помогает закрепить изменения в собственном сознании.

Затем, в конце каждого торгового дня, можно заполнять не торговый журнал, в его привычном для нас варианте, а специальную карточку , на которой проводится сравнительный анализ выполнения установок.

В чём-то изменения даются нам легче, а в некоторых вещах это требует более сложной и продолжительной внутренней работы. В данном случае можно сказать, что особых изменений как бы и не произошло. Просто вы начали делать то, что должны и умеете, и перестали делать то, что не должны. Сосредоточившись на поиске решения, а не на проблеме, мы превратили собственную вину и одержимость в дополнительные возможности . Хотя со стороны может показаться, что вы стали как бы более дисциплинированы, но на самом деле вы просто пересмотрели свой подход к использованию возможностей.

Быстрое изменение происходит в четыре шага:

1) Рассмотрите проблемную ситуацию не как самостоятельную проблему, а как ваш способ решения другой проблемы. Спросите себя, какую реальную проблему я пытаюсь решить, думая, действуя и чувствуя себя так, как я это делаю?

2) Найдите отправную точку . Как только вы поймете, в чем заключается ваш основной страх или беспокойство, вернитесь к своей торговле и определите случаи, когда вы успешно справились с этим страхом. В этом вам отлично поможет торговый журнал, который вы ведете.

3) Создайте собственный поведенческий шаблон из тех удачных случаев, когда вы торговали максимально хорошо. Вспомните как можно подробнее обо всех обстоятельствах, сопутствовавших в тот момент вашей успешной торговле. Старайтесь повторять свои действия, которые привели вас к положительному результату.

4) Повторяйте осознанно эти действия до тех пор, пока они не превратятся в механическую привычку для вас. Недостаточно просто инициировать изменения. Необходимо создать из них привычный шаблон поведения и мыслительных установок.

Я надеюсь, что эти инструменты помогут вам стать вашим собственным тренером или психологом. Если это получится, то вы сможете и дальше самостоятельно развивать в себе нужные вам способности и качества.

Читайте о психологии трейдинга в нашей

Психология трейдинга: Основы – первая статья из запланированного цикла статей, в котором будут рассмотрены различные психологические аспекты торговли на Форекс.

Нередко можно услышать от успешных трейдеров, что психология – важнейшее составляющее успеха на финансовых рынках. Называют различные цифры, но большинство сходится на том, что как минимум 50% успеха зависит именно от психологии, а не . Так ли это? Давайте разберемся.

Для примера возьмем классический случай неудачной сделки и проанализируем, что явилось причиной.

Психология трейдинга, пример первый.

Трейдер запускает торговый терминал. В целом у трейдера финансовые дела идут не очень, он должен платить по ипотеке и кредиту на машину, да и на другие дела тоже деньги нужны. Нужно как-то побольше заработать и конечно ни в коем случае нельзя терять, ведь каждая копейка на счету. С грузом этих мыслей трейдер открывает терминал. Как Вы думаете, какой торговый результат скорее всего будет у этого трейдера? С огромной долей вероятности можно сказать, что такой трейдер сольет, причем хорошо, если не весь депозит. Потому что:

• во-первых, нельзя торговать на деньги, которые не можешь себе позволить потерять , это создает сильное психологическое давление.
• во-вторых, вообще нельзя приступать к торговле, будучи под воздействием каких-либо сильных эмоций , это способствует принятию импульсивных и необдуманных решений. А импульсивные и необдуманные действия всегда приводят к минусам. Это психология трейдинга.

Второй пример работы психологии в трейдинге

Позиция открыта и трейдер чувствует воодушевление – мысленно он уже получил профит. Трейдер сворачивает терминал и отвлекается на часок, чтобы заняться своими делами. Вернувшись через час к терминалу он обнаруживает, что цена пошла против него и скоро достигнет уровня стоп-лосса. Жадность трейдера не дает ему принять потери и он решает передвинуть стоп-лосс дальше. Психология трейдинга начала действовать. Трейдер боится (страх) , что цена убежит куда-то далеко, если он отойдет от терминала. Теперь страх и жадность движут трейдером и он уже не позволяет себе отойти от терминала ни на минуту и как заколдованный смотрит на график, а напряжение от этого только растет. Цена тем временем все продолжает ползти против. Вот уже она подходит к новому уровню стоп-лосса и скоро должна его “выбить”. Тут трейдером овладевает надежда , что все обойдется и цена развернется. Он находит некий “железобетонный” , от которого цена “100% отскочит ” и усредняется двойным лотом, а стоп-лосс вообще убирает . И вроде он не первый день на рынке и знает, что такое психология трейдинга, да и обычно он бы никогда не наделал таких глупостей, но тут все на эмоциях, сознание помутилось. А цена со свистом пробивает “железобетонный” уровень и уносит с собой значительную часть депозита. Убитый горем, трейдер вручную закрывает позицию и получает жирный минус, которого бы не было, если бы не страх и жадность, которым он дал волю. Вот насколько важна психология трейдинга. Подобные истории стары как сама биржа.

Страх, отчаяние, жадность, напряжение, азарт и даже радость, ликование, эйфория – все эти эмоции враг для трейдера! Психология трейдинга такова, что единственные эмоции, которые Вы должны в себе поддерживать во время торгов – спокойствие и хладнокровие. Только так Вы сможете принимать взвешенные решения, действовать последовательно и разумно.

Корифеи биржевой игры говорят, что торговля должна быть для трейдера занятием скучным и рутинным, это описано в книгах и об этом рассказывается на многих хороших семинарах. Здесь имеется в виду, что забудьте про азарт и эмоции, бьющие через край.

Конечно, есть определенные хитрости и техники, позволяющие трейдеру расслабиться и сосредоточиться.

Самая простая хитрость – не смотреть в терминал! Вы открыли позицию, выставили уровни стоп-лоссов и тейк-профитов и все, закрыли терминал и отошли от компьютера, теперь от Вас больше ничего не зависит, все сделает его величество рынок. Такой подход позволяет избавиться от напряжения и волнения, которые обязательно возникают, когда трейдер “как коршун за добычей” следит за ценой. А она ведь от этого все-равно пойдет туда, куда нужно именно ей. Такая вот психология трейдинга. Подробнее о методах контроля за своим психологическим состоянием во время торгов в следующей статье.

О психологии торговли на Форекс написано немало книг. Все исследователи рынков подтверждают, что именно правильное отношение к трейдингу во многом определяет успех торговли. Но обычно все сводится к констатации факта, не дается готовая методика приведения мыслей и эмоций в нужное русло. Сегодня мы займемся этим вопросом подробнее и дадим ряд советов, которые позволят вывести вашу торговлю на новый уровень.

На что влияет психология трейдинга?

Большая часть ошибок трейдера становится как раз следствием проблем с психологией. Разберем пару примеров:

• Преждевременный вход в рынок . Эмоции захлестывают трейдера , он не дожидается, например, отбоя графика от трендовой линии или формирования разворотной японской свечи . Трейдеру кажется, что если он будет ждать окончательного формирования сигнала, прибыльно войти в рынок не получится. Обычно следствием такой торговли становится череда убытков.

Пример того, как эмоции приводят к убыточным сделкам.

• Неумение отсекать убытки. Трейдер либо не ставит стоп-лосс вовсе, либо постоянно передвигает SL при подходе графика к нему. Проблема все та же – жадность, неумение признавать свои ошибки и отсекать убытки. Сработавший стоп-лосс не должен вызывать у вас панику. Если вы сделали все в соответствии с правилами торговой стратегии , то вы все сделали правильно. Ни одна ТС не позволяет торговать без убытков!

В этом примере из-за жадности трейдер переносил стоп-лосс и в итоге увеличил убыток более чем в 2 раза.

• Излишняя частота торговли . И в этом случае на первый план выходит психология трейдинга. Неумение справляться с собственными эмоциями приводит к тому, что трейдер чуть ли не за каждой свечой видит упущенную прибыль. Рано или поздно самоконтроль теряется и заключаются сделки как угодно, только не по правилам торговой системы, лишь бы быть в рынке.

В этом примере трейдер слишком пристально следит за графиком. Невозможно взять все без исключения его движения, ни одна стратегия на это неспособна.

• Завышение стоп-лосса. Еще одна особенность мышления человека. Трейдеру кажется невозможным работать с маленькими стопами, кажется, что график тут же выбьет его, поэтому величина стопа сознательно завышается. Не делайте этого, если в стратегии указан, например, стоп-лосс в 20 пунктов , то в 20 пунктов его и ставьте. Как пример можно привести стратегию Снайпер , в ней торговля ведется со стопами даже меньше 20 пунктов и процент отработки сигналов на уровне 80-90%. Подробности о стратегии можно узнать по ссылке ниже.

Если разобраться, то в большей части случаев основа неверно принятого решения или совершенного действия – психология. Рекомендуем ознакомиться с нашим вебинаром на видео ниже, на нем этот вопрос разбирается максимально подробно.

Как победить свои привычки и сформировать правильную психологию трейдинга?

Мы не будем ограничиваться одной лишь констатацией факта, что психология в торговле важна и правильный настрой снижает потери в разы. Ниже дадим ряд конкретных рекомендаций, выполнение которых повысит шансы на успех в торговле.

1. Разделите эмоции и анализ графика

Исходим из того, что у вас есть торговая стратегия и работаете вы только по ней. Предварительно на истории вы убедились в том, что на продолжительном отрезке времени она стабильно приносит прибыль.

Вы должны научиться не обращать внимания на эмоции. Если выполняются условия на вход в рынок, то заключайте сделку. Вы должны уподобиться торговому роботу , который действует строго в соответствии с заложенным в него алгоритмом.

В профильной литературе можете найти такой термин как «паралич анализа» . Это явление заключается в том, что трейдер просто теряет способность трезво мыслить и принимать взвешенные решения из-за просадки по счету.

Психология трейдера устроена так, что любой убыток воспринимается чрезвычайно болезненно. В этой ситуации можно посоветовать вспомнить, что статистика на Форекс складывается из множества сделок. И то, что в данный момент на счете наблюдается небольшая просадка ничего не значит. Такое случается у всех без исключения.

2. Не бойтесь потерять прибыль

Наряду с неумением отсекать убытки у трейдеров проявляется такая проблема как неумение давать прибыли расти. Вспомните, когда график идет против вас, и вы постоянно передвигаете стоп-лосс, он все равно продолжает идти в убыточном направлении. То же наблюдается и с прибыльными сделками.

Из-за боязни потерять уже полученную прибыль трейдер не может трезво оценивать перспективы последующего движения графика. В каждой свече ему видится признак скорого разворота рынка. В итоге нервы не выдерживают, и он закрывает сделку с прибылью, но вот величина этой прибыли существенно меньше той, которую он мог бы получить. Речь снова идет о психологии трейдинга.

Пример того, как из сделки следует выжимать максимум. Использована частичная фиксация прибыли и ручной трейлинг-стоп.

Как с этим бороться? Использовать трейлинг-стоп и частичную фиксацию прибыли. Например, на фиксированной величине прибыли в пунктах закрываете половину сделки, а остаток переводите на трейлинг-стоп. Или вручную переносите SL вслед за ценой по локальным экстремумам.

3. Следите, как влияет ваше физическое состояние на торговлю

Настрой трейдера на торговлю – хрупкая вещь и он легко может быть нарушен за счет внешних факторов. Например, вы не выспались, плохо себя чувствуете, неурядицы в семье или на основной работе. Психология трейдинга включает и эти факторы, мелочей в этом вопросе нет.

• Не пренебрегать сном. Составьте расписание для себя, не пытайтесь просиживать ночи напролет перед монитором с тем, чтобы искать точки входа в рынок.
• Уделяйте внимание физической активности. Походы в спортзал, бассейн, прогулки на велосипеде, с собакой – неважно, что именно вы выберете. Главное, чтобы вы не сидели сутками у монитора.
• Сбалансируйте свой рацион. От этого зависит ваше самочувствие, а значит и нацеленность на торговлю. Сложно думать о рынке если вас, например, преследует чувство голода;
• Отдыхайте, это важно. Работоспособность и трезвость восприятия окружающей действительности во многом зависит от того, насколько хорошо вы отдохнули. Так что заведите себе хобби, которое и станет вашей отдушиной.

Психология трейдинга формируется за счет множества мелких деталей. Не все из них связаны непосредственно с рынками.

Как выйти из замкнутого круга убыточной торговли?

У многих новичков начало работы на рынке Форекс выглядит примерно так:

1. Этап поиска – трейдер имеет поверхностное представление о рынке, но уже знает, что торговать нужно по торговой стратегии. Подбирается какая-нибудь ТС и начинается непосредственно торговля.
2. Трейдинг – заканчивается в большинстве случаев убытками. Трейдер торгует несколько дней и первые же сделки, закрытые по стоп-лоссу вызывают неуверенность в своих силах.
3. Именно после первых просадок психология трейдинга новичка дает сбой . Возникает злость на рынок, многие винят в неудаче кого угодно кроме себя. Чаще всего винят брокеров за то, что те двинули график, чтобы слить трейдера. Именно из-за этого и возник миф, что Форекс – обман и здесь у доверчивых новичков выманивают деньги.
4. Спустя какое-то время цикл повторяется .

Если не предпримете мер, то так и будете двигаться по этому замкнутому кругу, теряя при этом деньги. Мы же рекомендуем не делать этого, а сразу начать действовать по другой схеме:

• Изучите стратегию от А до Я. Протестируйте ее на истории за длительный промежуток времени, разберитесь с тем, как ведется работа. Вы должны не только выучить сигналы на вход и правила сопровождения позиции, нужно понимать и логику ее работы.
• Нужно проработать правила управления капиталом и здесь уже необходима психология трейдинга. Нужно подобрать такой размер лота , чтобы средняя прибыль или убыток по сделке не вызывал у вас чрезмерных волнений.
• После начала торговли прислушивайтесь к своим ощущениям . Может оказаться так, что с точки зрения психологии вы испытываете дискомфорт от такого стиля торговли. Например, ТС предполагает удержание сделок открытыми по несколько дней, а вам комфортнее торговать на M5-M15 и закрывать сделки в течение пары часов.

Конечно, успех может прийти не сразу, но если будете работать по такой схеме, то с высокой долей вероятности вы в конце концов сможете торговать в плюс стабильно.

Заключение

Психология трейдера – это больше, чем простой самоконтроль, скорее это действительно основа успеха на Форекс. Стратегия представляет собой лишь набор правил, но именно от психологии зависит, сможете ли вы этим правилам следовать. Именно поэтому все знаменитые трейдеры сходятся во мнении, что верный психологический настрой на 80-90% обеспечит успех на рынке.

Нам остается с этим утверждением согласится и пожелать вам успехов в торговле. Ключ к успеху кроется в вас самих.

Которая используется для спекуляций? Наверное, и то и другое в равных пропорциях. Но, если о прибыльных торговых стратегиях Форекс сказано достаточно много, то о психологии торговли, личностных переживаниях трейдера и иных психологических аспектах, которые препятствуют нам получить прибыль на рынке, уверенны, большинство из вас вообще ничего не знает. А значит, с этой статьей мы сделаем первый шаг в сторону осознания необычайной важности психологии трейдинга для каждого, кто заинтересован в получения прибыли на бирже Форекс.

Один подход – разные результаты

Пожалуй, еще ни один человек не научился контролировать свои эмоции на 100%. Зависимость от эмоций является первостепенным качеством, которое отличает живого трейдера от механической торговой системы. Именно благодаря эмоциональности трейдер делает более 60% торговых ошибок! Поэтому, не только правильно выбранная торговая тактика предопределяет ход и результат торговли. В равной степени это относится и к психологии осуществляемого трейдинга!

И это не пустые слова, а статистика подтвержденная практикой! Для этого есть простой пример. Разные трейдеры, использующие одну и туже торговую систему, могут получать совершенно разные торговые результаты. Это, как нельзя лучше подтверждает, что именно психология имеет громадное значение в процессе получения прибыли.

Биржевыми площадками правят эмоции

Итак, именно эмоции правят биржевыми площадками рынка Форекс. Это уже давно доказанный факт, который подробно описан и доказан доктором А.Элдером в книге «Трейдинг с доктором Элдером. Психология торговли на бирже». Психология толпы – именно этот фактор определяет, в какую сторону будут двигаться котировки биржевых активов Форекс. При этом прибыль каждого отдельного трейдера зависит от того, насколько гибко он умеет подстраиваться под эмоциональность рынка и руководить собственными эмоциями. Ведь около 50% успеха зависит от психологической составляющей трейдинга.

Мы все это понимаем, но не придаем значения или же часто забываем. В итоге, трейдер получает финансовые потери, спровоцированные исключительно его эмоциональным состоянием. При этом подобные потери мы привыкли списывать на несовершенство стратегии торговли, напрочь абстрагируясь от проблемы, которая в будущем помешает достигнуть нам конечной цели. Ведь, если психологии трейдинга не уделять должного внимания, ошибки будут регулярно повторяться, а мы будем продолжать нести убытки при торговле. А это, согласитесь, проблема, которая ставит под сомнение вообще целесообразность нашего трейдинга! И это мнение, высказанное не только доктором Элдером, но и всеми без исключения успешными биржевыми трейдерами!

Психология трейдинга в примерах

Для того, чтобы наглядно показать, насколько важна психология трейдинга, рассмотрим простой пример ее негативного выражения.

Итак, в платформе для трейдинга открыта торговая позиция, а трейдер находится в воодушевлении - мысленно он уже давно получил профит. Хотя до этого, его система торговли на Форекс показывала довольно средние результаты. Цена часто, не достигнув уровня тейк-профит, разворачивалась обратно, что приносило убытки. Но были и достаточно прибыльные сделки, с помощью которых трейдер все еще держится на плаву. И вот – новая сделка, наконец-то котировки уверенно идут в сторону тейк-профит и, казалось, уже ничего не может им помешать. Но, примерно на полпути к take-profit трейдера начинают одолевать страхи о том, что цена как всегда развернется в обратную сторону и он опять получит убыток. Единственным правильным решением в этот момент, по мнению трейдера, является закрытие сделки с текущим положительным результатом. Сказано сделано…

Примерно через месяц, проводя анализ своей торговли на Форекс и будучи расстроенным ее недостаточной прибыльностью, рассматривая свои сделки на истории котировок, трейдер замечает, что большинство сделок, которые им были закрыты вручную, все-таки достигали уровня take-profit. То есть, если бы он их не закрыл, то цена достигла бы тейк-профита и он по ряду торговых позиций получил бы прибыль на 50% больше, чем в реальности. А именно этого профита и не хватает для того, чтобы прибыльность его стратегии начала его удовлетворять.

В итоге получается, что его торговая система не такая уж и плохая. Вернее, проблема совсем не в системе, а в психологии трейдера. Его боязнь получения убытка на Форекс в большинстве случаев исключает получение прибыли! И вроде бы все понятно и трейдер делает вывод – больше никогда не закрываю сделки вручную! Но опять и опять – новые сделки в рынке, а трейдер опять и опять закрывает их вручную, не дожидаясь срабатывания тейк-профита. Смешно?! Нет не смешно! Так как более 50% начинающих трейдеров торгуют именно так, как описано выше! И все это психология трейдера в торговле!

Психология трейдинга – почему это важно?

Почему психология трейдера в торговле на Форекс настолько важна? Потому что эмоциональная составляющая нашей человеческой натуры плохо воспринимает доводы логики. Но для того, чтобы воспитать из себя профессионального трейдера, нам нужно получить контроль над своими эмоциями, а во главе поставить твердую логику, а не сиюминутные интуитивные порывы. Нельзя позволить эмоциям взять верх над собой.

В сравнении с иными видами деятельности человека, трейдинг отличается повышенной непредсказуемостью. А это именно то, чего так боится наша психика – событий, которые выходят за рамки ожидаемых. Именно поэтому трейдеру необходимо стать эмоционально зрелой личностью с устойчивой психикой.

Книги по психологии трейдинга

Часто такие качества приобретаются человеком в ходе частого возникновения непредсказуемых ситуаций, где требуется незамедлительное и единственное верное решение. Но как мы знаем, в трейдинге каждая ошибка приносит убыток, а значит – биржевая торговля – это не место для экспериментов. Тем более, что на сегодня существует множество психотренингов и практических пособий, позволяющих значительно улучшить собственный эмоциональный контроль. На эту тематику написана масса нужных нам книг. Причем их написанием занимались не просто теоретики, а успешные биржевые трейдеры. Многие из указанных книг представлены нами ниже.